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Lesezeit: ca. 60min
Im Teil 1 haben ich bereits das „oberste Ziel“ an der Börse erklärt „den Kapitalerhalt“

Grundlagen für Aktien Neueinsteiger – Basiswissen Teil 1 – Grundlagen des Tradings

und im Teil 2 bin ich etwas tiefer auf die vier Haupt-Emotionen „Hoffnung“, „Gier“, „Angst“ & „Schmerz“, eingegangen.
Grundlagen für Aktien Neueinsteiger – Basiswissen Teil 2 – Grundlagen des Tradings
Heute kommt nun mit etwas Verzögerung der dritte und vorerst letzte Teil zum Thema Grundlagen des Tradings.
Ich habe zudem sämtliche PN Fragen der letzten Monate mit in diesen letzten Teil eingearbeitet. Ferner werde ich auf die von Euch per PN gefragten Börsenmythen (Time in the Market beats Timing the Market & Aktien wegen der Dividende zu kaufen, sowas lohnt doch nicht da Dividende vom Kurs abgezogen wird) eingehen, bleibt gespannt welche Mythen am Ende zerstört werden konnten.
Hinweis: Keine Anlageberatung, Alle Beispiele in diesem Artikel sind „NICHT“ zum Nachhandeln empfohlen.
Viele haben sich die letzten Wochen und Monate gefragt warum all diese „sinnfreien“ Umfragen? Wann realisiert Ihr Eure Gewinne, Haltedauer eurer Positionen, Umgang mit Verlusten, oberstes Ziel an der Börse, was sind die "echten Vermögenswerte". Diese Umfragen waren notwendig, um zu verstehen auf welchem Trading Level Ihr, als Börsianer, aktuell steht (1-4 oder 5-6 gleich etwas mehr dazu) und wie viel Prozent der User überhaupt Investoren sind.
Die Umfragen ergaben ein klares Bild weg vom Investor hin zum Trader und Spekulant.
Fazit: Lediglich 1/5 der Umfrageteilnehmer hat das oberste Ziel an der Börse, nämlich den „Kapitalerhalt“ verstanden.
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Ist kein Geld (Kapital) mehr vorhanden ist Schluss mit Börse.
Das oberste Ziel eines „Investors“ und oder eines „Traders“ ist daher „IMMER“ der „Kapitalerhalt“.
Alle die als Antwort „Gewinn“ ausgewählt hatten, befinden sich im Trading Level (Börsianer Level) 1-3 auf dem Weg zu Level 4 und, oder auf dem Weg zum Totalverlust.
Was sind das für 6 Level?
Level 1 „Börse, dass kann doch nicht so schwer sein.“
Blutiger Anfänger, wenig oder kein Wissen über die Marktstruktur. Dieser Trader hat keine Vorstellung zu den Wechselbeziehungen der Märkte, oder zwischen den Märkten und der Wirtschaft, Money Management / Risikoeinschätzung / technische oder fundamentale Analyse sind für Ihn ein bedeutungsloser komplizierter Mischmasch aus Zahlen und farbigen Linien, dass für Ihn keinerlei Informationen enthält. Dieser Trader wendet sich oft den Apostel und Gurus im Netz zu, die das Liefern was er lesen will („300% Zuwachs mit einem Trade“). Dieser Trader reagiert mit sehr emotionalen Reaktionen auf Gewinne und Verluste. Will möglichst ohne Risiko handeln. Kämpft gegen den Markt. (Nur weniger als 30% erreichen das nächste Level denn mehr als 70% verbrennen in dieser Phase bereits Ihr Depot vollständig, denn es mangelt Ihnen an finanzieller Intelligenz – hierzu später mehr.)
Level 2 „erste Wandlung“
Die Märkte werden nun jeden Tag beobachtet. Dieser Trader wird oft zu einem Blocknormaden. Der Trader ist immer noch auf der Suche nach einem Guru (jemanden an dem er sich ranhängen kann und dessen Trefferquote mind 90% beträgt). Gibt es nicht jeden Tag Gewinn-Trades wird frustriet ein anderer Block aufgesucht. Der Trader lernt jedoch erste Chartfiguren und Muster kennen (bspw: Nackenlinie, steigende oder fallende Keile,…), er findet nun Muster im Chart. Sein Vertrauen in die Muster wächst und er beschließt das nächste mal, das Muster zu Handel, und verliert (was für eine Frustration). Er zieht sich zurück uns studiert das Muster weiter und entschließt sich wieder das Muster zu handeln (jedoch wieder erfolgslos). Dieser Trader versteht noch nicht, dass der Verlust ein unvermeidlicher Teil des Gewinnes ist. Dieser Trader wechselt daher häufig das Muster oder Setup nach einem Verlust.
Level 3 „Orientierungslosigkeit“
Die Emotionalste und schwierigste Phase im Börsianer-Leben hat nun begonnen. Sehr hohe Frustration, denn dieser Trader hat das Gefühl alles geht schief (aber immer nur dann, wenn er handelt). Er fühlt sich verraten (von Büchern, dem Markt, den Guru‘s, den Experten,…). Immer wenn er einen Trade mitmacht, wird es ein Verlust Trade (Auch wenn die Setups alle immer super gepasst haben, bevor er selbst handelte). Er entwickelt eine Wut auf die Gurus, Wut auf die Short oder Longs, Wut auf die Zentralbanken, Wut auf besuchte Seminare, Wut auf die Broker, Wut auf die Market-Maker, Wut auf die Manipulatoren. Er weigert sich sein eigenes Handeln zu analysieren, da es offensichtliche dunkle Mächte gibt, die diesen Trader betrügen wollen.
1/3 der Trader zieht sich in dieser Phase enttäuscht aus dem Markt zurück.
1/3 der Trader sieht tatenlos zu, wie das Depot langsam ausblutet und zieht sich ebenfalls aus dem Markt zurück.
1/3 wandert weiter von Block zu Block und kommt dennoch nicht wirklich weiter.
Level 4 „der heilige Gral“
Die Trader, die diese Phase erreichen, glauben es gäbe eine Art „Geheimwaffe“, die nur wenigen ausgewählten bekannt ist. Sie hoffen darauf, dass Gewinne explodieren, wenn der heilige Gral gefunden ist. Der Trader beginnt nun ein zwanghaftes Studium jeder Methode und jeden Indikators der neu für ihn ist. Er rüstet auf, er kauft aufwändigere Software oder mehr Monitore, er gibt alles was nötig ist, um Erfolg zu kaufen. Er ist trotzt bester Hard und Software nicht in der Lage unter den 30-50 Indikatoren oder Signalen zu erkennen was und wie er handeln sollte (im 1m Chart sagt der MACD kaufen, im 5m Chart verkaufen, der Stochastik sagt verkaufen, der RSI sag überkauft und nachkaufen, der CCI überverkauft, …, am Ende des Tages ist das Gehirn dieses Trades vollkommener Wackelpudding). Viele Trader entwickeln nun aber einen Blick für das einfache Bild (ohne 30 Indikatoren und blinkende Signale). Der Trader beginnt sich erstmals zu fragen welchen Styl er am besten findet und er findet heraus welche Zeiteinheit für ihn geeignet ist. Er hinterfragt erstmals seine Emotionen und er spricht gelegentlich in der „ich“ und nicht mehr in der „man“ Form. Er beginnt zu ahnen, dass trading nicht so schwer ist wie es scheint, wenn er es schafft sich auf das wesentliche zu konzentrieren und einen regelbasierenden Weg zu gehen.
Leider verlassen 90% der Trader diese Phase in ihren gesamten Leben nie wieder (denn es werden immer wieder die alten Fehler gemacht und es gelingt den Tradern nicht die eigene Psyche in den Griff zu bekommen). Obwohl die Trader erste Gewinne erzielen, werden gewinne in spekulativen Positionen wieder verloren, die unter Anwendung von Money Management nie hätten stattgefunden. Daher werden 98% aller Börsianer, niemals wirklich erfolgreich werden.
Level 5 “Produktiv Trading”
Der Trader der es in dieses Level geschafft hat, experimentiert und findet heraus welcher Handel und welche Zeiteinheit am aller besten zu ihm passt (Day Trading, Wochenchart, Monatschart, Jahreschart, ETF, FOREX, Aktien, Rohstoffe,…), er handelt ausschließlich Regelbasiert und entwickelt einen Handelsplan der Risiko Management und Handels Management umfasst. Er vertraut auf seine Strategie (da er aus seinen Aufzeichnungen weiß, dass Sie profitabel sein kann). Dieser Trader übernimmt die volle Verantwortung für seine Geschäft einschließlich der Verluste (er versteht, dass die Verluste unvermeidlich sind). Anstatt von Verlusten verunsichert zu sein akzeptiert es Sie als das was Sie sind, nämlich ein Teil des natürlichen Geschäftsablaufes an der Börse. Er untersucht jeden seiner Verlustrades, um festzustellen, ob er einen Fehler gemacht hat oder nicht (Insbesondere Fehler, die korrigiert werden können, sind für Ihn wertvoll). Echte Handelsfehler werden immer seltener. Er hat sein Risiko unter Kontrolle in dem er das Risiko nun konsequent begrenz. Er schimpft weder auf Broker, noch Markt, noch Manipulatoren und macht sich kaum noch Sorgen. Er lässt sich nicht von Hoffnung, Angst oder Gier steuern (Impulse und Emotionale Trades, sind Fehler aus der Vergangenheit). Lediglich 2% aller Börsianer erreichen dieses Level und werden mit Ihrem Börsenhandel Erfolg haben. Besitzt die Fähigkeit Wohlstand aufzubauen, von dem er leben könnte, sodass er nicht mehr arbeiten gehen müsste.
Level 6 „Meisterschaft“
Annähernd „Jedi-Meister“ ähnlicher Handelsstatus. Planung, Analyse und Forschung stehen im Mittelpunkt seiner Zeit und Bemühungen (Wenn der Handelstag beginnt, ist er breit dafür). Er handelt ruhig, entspannt & zentriert (ist er es nicht, so handelt er nicht). Er handelt nur wenn er körperlich und mental fit ist. Handel wird mühelos, denn er ist mit seinen Regeln, seinem Plan und seinen Setups zum Handeln bestens vertraut. Er weiß genau, was er in jeder Situation tun muss (auch wenn das bedeutet, sofort aufgrund einer unerwarteten Entwicklung auszusteigen). Nichts und niemand kann sein Ego mehr verletzen, weil er durch seine Regeln und seine Disziplin geschützt ist. Wenn er keine Meinung zum Markt hat oder sich unsicher ist, handelt er nicht. Er ist sensibel für den Auf- und Ab- Rhythmus der Börse und die natürlichen Handlungen und Reaktionen darauf. Er wartet geduldig auf die richtige Gelegenheit (wie eine Katze vor dem Mäuseloch). Wenn sich die Gelegenheit bietet, handelt er sofort, entschlossen und ohne zu zögern (dann wartet er geduldig auf die nächste Gelegenheit). Wenn sich das Marktverhalten ändern, ändert sich seine Taktik (ggf auch sein Setup). Er akzeptiert das Marktbewegungen die ultimative Wahrheit sind. Er gibt seine Erfahrung gerne weiter, wenn er erkennt, dass sein gegenüber lernen will und breit ist, etwas dafür zu tun. Er schafft es kaum vorhersehbare Entwicklungen zu erahnen. Er überprüft am Ende des Handelstages seine Arbeit, Dokumentiert und analysiert seine Trades und bereitet den kommenden Handelstag vor (zufrieden mit sich selbst, weil er stets richtig gehandelt hat, und zwar egal ob der Tag Verlust oder Gewinn brachte.) Besitzt die Fähigkeit Wohlstand aufzubauen, von dem er nachhaltig leben kann, sodass er nicht mehr arbeiten gehen muss.
Da es im SubReddit aktien um die langfristige Geldanlage geht, noch ein paar Worte zu Investoren.
„Investoren“ hier rede ich von fundamental Analysten, beginnen i.d.R. direkt bei Level 4, jedoch anders als bei Tradern erreichen über 60% der „Investoren“ recht schnell die Stufe 5 und lediglich 40% bleibt für den Rest des Lebens auf der Stufe 4 hängen.
Das liegt in erster Line daran, dass des selbst einigen Fundamental Analysten an „finanzieller Intelligenz“ mangelt.
Die Finanzielle Intelligenz ist die Fähigkeit Wohlstand aufzubauen, von dem man nachhaltig leben kann, sodass man nicht mehr arbeiten gehen muss.
Finanzielle Intelligenz strebt also finanzielle Freiheit an!
Finanzielle Intelligenz ist kein angeborenes, sondern ein erlerntes Wissen, wie beispielsweise Lesen oder Schreiben.
Aber lernt man sowas nicht in der Schule und wurde ich nicht bspw. durch Bilanzrechnung, auf die Voraussetzungen zum „Investor“ vorbereitet?
Mit Nichten, denn das Bildungssystem, so wie wir es kennen wurde nicht aus Uneigennützigkeit genauso errichtet, wie es heute ist.
Es wurde aus dem Bedürfnis des Staates erreichtet nach gut ausgebildeten Beamten und aus dem Bedürfnis der Unternehmen nach gut ausgebildeten Angestellten.
Eine Ausbildung zum Unternehmer, Trader oder gar Investor spielt für den Staat keinerlei Rolle.
Jeder sollte sich an dieser Stelle die Frage beantworten: „Besitze ich bereits die Fähigkeit Wohlstand aufzubauen, von dem ich nachhaltig leben kann, sodass ich nicht mehr arbeiten gehen muss“?
Alle die diese Frage mit ja beantworten, werden ab jetzt nichts neues lernen können.
Dies trifft laut der Auswertung auf ca. 24% der User des Channel zu.
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Jedoch gaben weniger als 10% der 1800 befragten User an, sie handeln bereits im Profi-Level (Trading Stufe 5 oder 6). Somit liegt bei weniger als 10% den befragten Usern die Fähigkeit vor, Wohlstand aufzubauen von denen Sie nachhaltig leben können.
Da ich gerade bei der Statistik bin, die häufigste Antwort, die ich auf die Frage bekam: „Warum hast Du dich nicht von verlustreichen Aktien getrennt?“ war: „Ich bin Investor und langfristig wird die Aktie schon noch steigen.“
Aber wird ein Trader durch langfristiges halten von bspw. Aktien, automatisch zu einem Investor? Die Antwort: NEIN
Ein langfristiges Halten macht aus Usern noch lange keinen Investor, denn ein Investor ist eine Person, die einem Unternehmen Geld zur Verfügung stellt, bspw. durch den Kauf von Aktien, um damit Kapitalfluss zu erzielen (Hierzu gleich etwas mehr, denn auch hierin könnte für viele User ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg liegen).
WICHTIG eine Aktie ist die verbriefte Beteiligung an einem Unternehmen mit hinterlegten Werten - die nicht vom gehandelten KURS oder CHART abhängig ist. (Denn nur so lässt sich ein Unternehmen bewerten, auch hierzu gleich etwas mehr)
Das bedeutet, dass eine Aktie euch durch den Kauf zu einer Art Mitbesitzer des Unternehmens macht, und zwar egal zu welchem Kurs das Unternehmen heute oder in der Zukunft an der Börse gehandelt wird.
Ich werde immer wieder von Euch gefragt, ob ich Reich bin und wie ich das geschafft habe.
Dabei ist die Definition von „Reich“ ist nicht wieviel man besitzt, sondern wofür man sein Geld ausgibt.
In der letzten Umfrage hatte ich Euch daher nach den „echten Vermögenswerten“ gefragt.
6 Antworten standen Euch zur Auswahl.
Besonders die Armen und die Angehörigen der Mittelschicht schaffen, Dinge (Kunst, Autos,…), Zeug (Scheißdreck wie Kryptos oder NFT), oder Verbindlichkeiten (Schulden) an und denken, dass es sich um „echte Vermögenswerte“ handelt.
Wohlhabende und, oder finanziell gebildete Menschen schaffen hingegen „echte Vermögenswerte“ an.
Diese sind:

• Aktien
• Anleihen
• Immobilien
• Geistiges Eigentum / Patente

Denn nur „echte Vermögenswerte“ erzeugen Cashflow (Kapitalfluss).
Was bedeutet das, Cashflow bezw. Kapitalfluss? Ganz einfach, es bedeutet: Es fließt Geld auf dein Konto.
Stell Euch vor, Euch gehört diese Immobilie.
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Durch diese Immobilie habt Ihr Mieteinnahmen.
Diese Mieteinnahmen fließen monatlich auf Eurer Konto. Das ist Cashflow / Kapitalfluss.
Steigt hingegen diese Immobilie im Wert, so ist das kein Cashflow / Kapitalfluss sondern ein Buchgewinn. In deiner Bilanz steigt Euer Vermögen um den gestiegenen Wert der Immobilie.
Ausschließlich „echte Vermögenswerte“ erzeugen Cashflow
Beispiele für Kapitalfluss
Gehalt eines Arbeitgebers
Miteinnahmen aus Immobilie
Die Ausschüttung aus einer Unternehmensbeteiligung (Aktiendividende)
Das Patent auf eine Erfindung für das Du nun Geld vom Verwender erhältst.
Erzeugt kein Kapitalfluß
Gold oder Silber
Eine antike Vase
Ein Gemälde von Picasso
Aktien die im Börsenwert gestiegen sind.
NFT, ist im Übrigen nichts anderes wie Briefmarken, Telefonkarten oder DVD’s sammeln nämlich vollkommen WERTLOS!!!
Kryptowährungen, siehe NFT.
Neue Möbel oder neue Autos
Warum ist Cashflow für einen Investor so wichtig und das einzige auf das es einem Investor ankommt?
Cashflow ist die Ausschüttung, die Dir dein Geld zahlt, wenn es für dich arbeitet und macht es möglich „echte Vermögenswerte“ individuell (Unabhängig von der Meinung der Masse) zu bewerten. Das ist es auf was es im übrigen einen Fundamental Analyst einzig und allein ankommt.
Kurssteigerungen sind für einen Investor daher niemals wichtig, sondern lediglich ein kleines Sahnehäubchen, sollte es einmal zur Trennung der Investition kommen.
Daher macht ein langfristiges Festhalten an wertlosen Aktien, damit die wertlose Aktie eventuell einmal im Wert wieder steigt, niemanden zu einem Investor.
Zwar ist der aktuell gehandelte Kurs nicht vollkommen unwichtig für einen Investor, aber nicht entscheidend, wenn es darum geht zu bewerten, welchen Wert ein Unternehmen Besitz und ob eine Investition prinzipiell in Frage kommt oder nicht.
Denn es geht Investoren in erste Linie darum, das eingesetzte Kapital mit einer Rendite weit oberhalb der Inflation (aktuell zwischen 8-12 %) zurück zu erhalten.
Kein Investor der Welt würde daher bspw aktuell in Aktien von Netflix investieren, da die Rendite auf das Kapital nicht mal die Höhe der Inflation aufweisen kann.
Aber genug zum Thema, was macht einen Investor wirklich aus, dass sicherlich einen eigenen Artikel bedürfte, um dessen gerecht zu werden.
Kommen wir zum Thema Handelssystem.
Was ist ein Handelssystem?
Ein Handelssystem beantwortet die zentralen Fragen, die sich jeder Börsianer regelmäßig stellen muss.
· Welchen Markt soll ich handeln? (Aktien, Optionen, Forex, Rohstoffe, ETF, CFD, Krypto, Pixel Bilder, ...)
· Wann soll ich in diesen Markt einsteigen? (Wenn eine besondere Marke angelaufen wird oder wenn es besondere Nachrichten zum Markt gibt,….)
· Mit welchem Instrument soll ich den Trade umsetzen? (Direktinvestment, Option, Zertifikat,….)
· Wie viel Kapital soll ich für diesen Trade einsetzen? (1%, 3%, 5%,…)
· Wann soll ich aus diesem Markt wieder aussteigen? (Take Profit Ziel)
Ein Handelssystem ist somit erst einmal lediglich eine Regel:
„Welchen“ Markt handele ich „Wann“ und „Wie“ und mit „Wie viel“ Kapital, bis „Wann“?
Ein Handelssystem muss, per Definition, alle diese wesentlichen „W-Fragen“ für Euch beantworten können, sonst liegt kein Handelssystem vor.
Grundsätzlich verstehen ich unter einem Handelssystem, eine sinnvolle Kombination mehrerer Filter und Strategien (Regelwerke) zu einem Gesamtkonzept. Und das immer mit dem dazugehörigen passendem Risikomanagement. Siehe Teil 1
Beispiel eines Handelssystem & Mythos 1
Aktien zu kaufen, bloß wegen der Dividende lohnt sich nicht, da die Dividende direkt vom Kurs abgezogen wird.
Im Beispiel schauen wir gemeinsam auf die Allianz.
Das Handelssystem (Regelwerk) könnte wie folgt aussehen:
Ich kaufe an der Börse Tradegate, 1 Tag vor der Hauptversammlung eine Unternehmensbeteiligung an der Allianz, indem ich Aktien im Wert von 100.000 Euro kaufe und diese am Tag der Dividendenausschüttung wieder verkaufe, um die Dividende zu kassieren.
Alle wichtigen W-Fragen werden somit beantwortet und es liegt, folgerichtig, ein Handelssystem vor.
Der Einfachheit halber rechne ich dieses Beispiel mit End of Day Schlusskursen.
An keinen der letzten 10 Jahren wurde der Kauf der Aktie Allianz einen Tag vor der HV und der Verkauf am Ex. Div Tag zum Verlustgeschäft des Traders.
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Der Mythos, Aktien wegen der Dividende zu kaufen, lohnt sich nicht, da die Dividende direkt vom Kurs wieder abgezogen wird -> ZERSTÖRT.
Achtung, der Grund warum es bei manchen Aktien funktioniert und bei manchen nicht, liegt in der Psyche der Börsianer, denn besonders für Anfänger scheint die Aktie nach Abzug der Dividende günstig und Sie steigen ein und kaufen, was dazu führt, dass in vielen Fällen der Dividenden Abzug bereits am Ex-Div Tag im Aktienkurs wieder wett gemacht wird.
Es gibt keine Garantie, dass es immer zu gewinnen kommen muss, aber es gibt durchaus sehr viele Aktien, bei denen es zu Gewinnen trotz der Dividenden Ausschüttung kommen kann.
Aufmerksam die Aktienkurse über ein paar Jahrzehnte zu verfolgen könnte sich daher für den ein oder anderen von Euch lohnen, solltet Ihr die Börenanfänge überleben.
Eine weitere Fragen, die ich Euch gestellt hatte war nach der Haltedauer Eurer Positionen, und den psychischen Umgang mit Verlusten.
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Wie zu erwarten, scheuen viele die Verluste, haben Angst Verluste zu realisieren, und haben noch nicht gelernt, dass es ohne Verluste keine Gewinne geben kann. Besonders die hohen Gewinne setzten ein CV (Chancenverhältnis) weit über CV 2 voraus.
Beispiel mit 10 Trades CV2 sowie CV6
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In der linken Spalte wird mit wenig Verlusttrade gearbeitet Chancenverhältnis 2.
50% der Trades werden verloren aber 50% werden gewonnen.
Ergebnis nach 10 Trades - 500€ Gewinn
In der rechten Spalte wird mit mehr aber niedrigeren Verlusten gearbeitet, Chancen Verhältnis 6.
70% der Trades werden verloren und nur 30% der Trades werden gewonnen.
Ergebnis nach 10 Trades - 550€ Gewinn
Somit 50€ Gewinn mehr, obwohl viel mehr Trades in der Hose gingen.
An dieser Stelle, könnte sich nochmal eine Selbstreflektion lohen: „Warum fühle ich mich schlecht bei Verlusten, wenn diese doch ohnehin unvermeidbar sind?“
Da sehr viele von Euch das Money Management noch nicht verstanden hatten hier auf Wunsch der User nochmal eine kleine Erklärung was es mit dem Chancen Risiko Verhältnis auf sich hat und wie Ihr recht einfach bspw in einem Musterdepot ein wenig damit spielen könnt.
Zuerst bestimme ich den übergeordneten Trend und bestimme die Widerstand- und Unterstützungszonen.
Hier im Beispiel einer meiner Lieblings Dividenden Aktien Sibanye Stillwater, dessen Widerstandszone am 6.2.22 zur Unterstützung wurde.
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Am 7.2.22 habe ich die Rückeroberung eines neuen Rekordhoch bei 4,40 Euro mit CV 6 gehandelt, da der Abwärtstrend gebrochen war, der Widerstand zur Unterstützung wurde, sowie die Sesonalität gepasst hatte.
Sobald ich die Position ins Depot gekauft hatte, beim Einstigeskurs 3,27€, wurde mittels OCO die Stop Loss und die Take Profit Marke gesetzt. Ab jetzt konnte ich mich entspannt zurück lehnen, denn entweder wird nun mein Stop Loss erreicht oder meine Take Profit Marke.
Was bedeutet nun CV 6?
Lasst es mich versuchen mit ein paar Blöcken, dies für Euch zu erklären.
Ich gestatte den Kurs max ein Block tief zu fallen und setze meinen Stop loss direkt am unteren Ende des hier im unter das gezeigte Beispiel roten Block.
Zudem gestatte ich der Position um 6 gleich große Blöcke (CV 6) nach oben zu steigen und platziere mein Take Profit oberhalb des 6. Block (rechte Blöcke)
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Wie groß die Chancenverhältnisse werden, hängt ausschließlich vom akzeptierten Verlust zusammen, denn wie Ihr ja bereits aus dem 1. Teil wisst, ist die Verlustgröße das einzige, das Ihr an der Börse beeinflussen könnt.
Weniger Verlust = höhere Chance (linke Blöcke CV 11).
Max Verlust pro Aktie 0,10 €, erreichen der Take Profit Marke bei 4,30€ nach CV 10,3
Mehr Verlust = weniger Chance (rechte Blöcke CV 6).
Max Verlust pro Aktie 0,17 €, erreichen der Take Profit Marke bei 4,30€ nach CV 6
Ich hätte genauso gut die Position mit CV 11 handeln können, linke Blöcke, aber hätte dann auch eine viel höhere Gefahr gehabt direkt nach dem Kauf wieder ausgestoppt zu werden (das passiert in mind. 35% meiner Trades)
Also entschied ich mich für CV 6 und einen Stop Loss bei 3,10 Euro.
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Wie Ihr seht, wurde die Marke um CV 6 bei 4,30€ erreicht, sodass mein Take Profit Ziel bereits nach kurzer Zeit erreicht wurde und die Position an der Marke CV 6 mittels OCO verkauft wurde.
Risiko bei Beginn der Position 0,17€ Verlust pro Aktie. Gewinn durch erreichen der Take Profit Marke CV 6 = 1,03€ pro Aktie.
Ein Scheuen von schnellen Verlusten ist somit gleichzusetzen mit dem vermeiden von hohen Gewinnchancen.
Daher ist es vollkommen unwichtig, ob ihr 2-,3-,4-, oder gar 5-stellig oder prozentig im Plus mit Eurer Position seid.
Selbst wenn Ihr Euch dafür entscheidet, irgendwann in der Zukunft regalbasiert mit CV 2 zu handeln und nur 50% Gewinntrades erreichen könnt (was bereits ein super Ergebnis wäre), ist es mit einem funktionierenden Handelssystem (fast) unmöglich Geld zu verlieren und Ihr werdet beim regelbasierten Handeln kontinuierlich Geld dazu gewinnen.
67% scheuen eine Vielzahl an Verlusten, selbst wenn Sie dadurch in Summe mehr Geld verdienen würden. Das liegt ausschließlich an Eure Psyche, das gute, es lässt sich verändern und lernen nur noch in Verlusten und Chancen und nicht mehr in Gewinnen zu denken und zu rechnen.
Nur wem das geling, gelingt es erfolgreich zu traden.
Ich möchte daher eines meiner Handelssysteme vorstellen, dass in meinen Augen eine überdurchschnittliche Trefferquote hat und selbst für einen Trader des Level 2 geeignet sein könnte. Jedoch sind mit diesem Handelssystem keine hohen Gewinne möglich da das Chancen Risikoverhältnis in der Regel mit maximal CV 2 gehandelt wird.
Dennoch weiß ich um den Irrglauben von Euch, wenig Verluste und moderate Gewinne seinen besser als viele Verluste und höhere Gewinne.
Um nun eurer Gewissen und eure Psyche zu beruhigen und um den Erfolg eines Gewinntrade nach echten Regeln zu verspüren, stelle ich Euch ein weiteres Handelssysteme vor und beginne direkt damit einen weiteren ersten Mythos auf die Probe zu stellen.
Mythos: „Time in the Market, beats Timing the Market” & Handelssystem 5.0 Pattern
Das 5.0 Pattern ist eine klar erkennbare 5-Punkte Umkehrbarstruktur, die von Scott Carney entdeckt wurde, die normalerweise den ersten Rückgang einer bedeutenden Trendumkehr darstellt.
Sprich, gab es zuvor einen langen Aufwärtstrend, so könnte diese Formation die Trendwende zum Abwärtstrend einleiten, gab es zuvor ein Abwärtstrend, so könnte damit die Trendwende zum Aufwärtstrend eingeleitet werden.
Das 5.0 Pattern ist ein relativ neues Muster mit 4 Abschnitten und spezifischen Fibonacci-Maßen für jeden Punkt in seiner Struktur.
Daher ist das 5.0 Pattern besonders für Anfänger geeignet, denn es gibt wirklich 0,0 Spielraum für Interpretationen und es ist sehr einfach erlernbar, wie Ihr dieses Pattern erkennt, dass zu einer möglichen Trendwende führen könnte.
Gelbe Zone Aktiviert das Pattern und ist der Einstig in die Position, roter strich entspricht dem Stop Loss
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Berechung:
Die folgenden Maße definieren das Muster des 5.0 Pattern und lassen sich spielend einfach mittels Fibonacci ausmessen:
Der AB-Abschnitt sollte eine Erweiterung des XA-Abschnitts von 1,130 bis 1,618 sein.
Der BC-Abschnitts sollte eine Erweiterung des AB-Abschnitts von 1,618 bis 2,240 sein.
Sobald der Punkt C entstanden ist lässt sich die Einstiegszone D berechnen.
Erst wenn der Kurs diese Zone D erreicht hat, und somit das 5.0 Pattern aktiviert, wird gehandelt.
Das 5-0-Muster kann entweder auf Hausse oder auf Baisse ausgerichtet sein. Die Ziele können nach dem Geschmack des Traders gesetzt werden, da der Umkehrpunkt der Startpunkt eines neuen Trends sein kann. Normale Stoplevel liegen eine Strukturebene hinter dem D-Punkt oder der nächsten Ebene für die Fibonacci-Sequenz.
Die Regel hierzu könnte wie folgt lauten:
Wenn 5.0 Pattern erkannt wird, dann Handel ich die entsprechende Gegenbewegung ab Erreichen des Kurses in der Einstiegszone D, mittel Hebelzertifikat, an der Börse OTC, mit einem Kaptaleinsatz von 2% meines Investitionsvermögen
So sieht das ganze dann in einem Chart aus
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Ich persönlich nutze als erste Take Profit Marke die Länge von X nach A, sobald die Zone D erreicht wurde.
Jeder der bei X, A, D oder C long eingestiegen wäre, hätte recht schnell, ordentlich Verlust erzeugen können, während die shorts die in der Zone D eingestiegen sind, recht schnell im Gewinn gewesen sein könnten.
Der Mythos, „Time in the Market, beats Timing the Market“ Zerstört
Es ist für einen erfahrenen Börsianer des Trading Level 5 oder 6 fast zu jederzeit möglich den Markteinstieg zu Timen.
Nun zur Auflösung des großen Crashs von 1929 aus Teil 2.
Ich vertrete die Auffassung, dass dieser bevorstehende Crash, sich in den Charts bereits Tage zuvor erkennbar gemacht hatte.
Und zwar wenn der Dow Jones Industrial und der Eisenbahnindex (heute Dow Jones Transportation) zusammen analysiert worden wäre.
Bereits einige Tage vor dem großen Crash zeichnete sich eine Divergenz in den Indexen ab.
Sprich die Hochs des Industrial Index, konnten durch den Eisenbahnindex nicht mehr nachvollzogen werden.
Warum ist das so schlecht? Weil sich die Indexe bis heute gegenseitig bestätigen (müssen). Heute jedoch ist aus dem Eisenbahn Index der Dow Jones Transportation geworden. Die mögliche Schwäche im US-Leitindex Dow Jones 1929 deutete sich einige Tage zuvor bereits im Dow Jones Transportation-Index an.
Beide Indizes leben seit "Anbeginn der Charttechnik" vor rund 120 Jahren in einer Art Symbiose.
Zudem hatte der "Dow-Erfinder" Charles Henry Dow ursprünglich damit angefangen, nur einen "Eisenbahn-Index" abzubilden. Der echte Dow Jones Industrial-Index, wie wir ihn auch heute noch kennen, wurde erst rund 12 Jahre später zusammengestellt.
Dow erkannte sehr früh die Abhängigkeit der Transportwirtschaft von den Wirtschafts-Zyklen.
Laut Charles Henry Dow müssen sich beide Indizes gegenseitig bestätigen, was ja auch irgendwie logisch ist, sind sie doch direkt voneinander abhängig und sobald eine Wirtschaft stockt oder boomt, gibt es unmittelbare Auswirkungen auf den Transport-Sektor.
Heute umfasst der Transport-Sektor natürlich weitere Bereiche wie Luftfahrt, Seefahrt, Logistik und Spedition und nicht mehr bloß ausschließlich das um 1929 damalige Waren-Transportmittel Nr. 1, die Eisenbahn.
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Es lohnt sich beide Indices im Auge zu behalten und am besten direkt zusammen wie hier gezeigt, miteinander laufen zu lassen, um die Abweichung zu erkennen.
Denn im Falle einer abweichenden Bewegung der Charts i.d.r beginnt es im Dow Jones Transportation, sprich Im Dow Jones Industrial entsteht ein neues Top das erst Tage später im Dow Jones Transportation erzeugt wird, dann beginnen bei mir die Alarmglocken zu läuten und ich lege mich auf die lauer die wie eine Katze vor einem Mäuseloch.
Gelegentlich beginnt diese Divergenz auch im Dow Jones Industrial, nämlich wenn ein hohes Maß an Überproduktion nicht mehr den durch den Handel an die Endkunden transportiert werden kann.
Die nun möglichen Rücksetzer bietet mir großartige Chancen tief in Aktien einzusteigen. Was nicht nur meine Rendite ein wenig beschleunigt, sondern auch meinen inneren Schweinehund glücklich macht, denn auch ehr schaut lieber auf ein Depot, fett im Plus, als auf ein Depot, fett im Minus.
Diese Rücksetzter nutze ich vorwiegend, um mich an Unternehmen zu beteiligen, die mir aus fundamentaler Betrachtung, bis lang schlichtweg zu teuer an der Börse gehandelt worden sind.

Was hat dieses Bild mit Börse und dem Börsenhandel zu tun und wie kann es Euch helfen zukünftig besser und profitabler zu handeln?

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Das erkläre ich Euch in einer kleinen Zugabe nachdem ich mit diesem Artikel wiedermal die 40.000 Zeichen gesprengt habe. OMG
Ich hoffte Euch hat der 3 Teil gefallen, wenn nicht, ist es mir natürlich auch egal.

Nak tau lebih lanjut cara nak baca indikator macam kat bawah ni ? Jom kita belajar forex
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